券商重仓股最新动向:加仓“便宜货”、长线持有绩优股捕获高收益

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2020-08-12 19:34:03来源:证券市场红周刊 评论 2,154

  券商持有的重仓股随着中报密集披露而浮现水面,梳理其调仓个股来看,作为“内行”其投资“业绩”整体可圈可点。券商低位布局与长线持有绩优股的思路,令其获益不菲。

  券商“低位策略”成绩靓丽

  中信、东北证券(行情000686,诊股)加仓个股带来40%的浮盈

  据Wind数据显示,截至8月12日,两市已有约420家公司披露2020年中报。据中报显示,38家公司前十大流通股股东中出现了券商的身影,整体持仓市值约为60亿元。进一步来看,券商共新进入包括麦迪科技(行情603990,诊股)、宝丰能源(行情600989,诊股)、通达股份(行情002560,诊股)等16只个股前十大流通股股东,对海康威视(行情002415,诊股)、中环环保(行情300692,诊股)、华峰氨纶(行情002064,诊股)等10股进行了增仓。

  从券商青睐个股表现来看,整体强于大市。统计显示,2020年一季度,券商共出现在282只个股前十大流通股股东,持股市值约为369亿元。其中新进的165股二季度以来(截至8月11日,下同)平均上涨37.5%,跑赢上证、深证与创业板三者涨幅平均值32%。券商二季度新进个股同样领跑大市,如券商二季度新进16股,三季度以来平均涨幅为18.5%。

  而券商持仓的上佳表现与其低位布局思路不无关联。进一步梳理显示,在券商二季度新进个股中,有多只股价处在相对低位。如中信证券(行情600030,诊股)新进的麦迪科技、中国银河(行情601881,诊股)加仓的中环环保以及东北证券加仓的华峰氨纶等,这些个股在进入三季度后就迎来股价强势上涨期。

  以中信证券二季度新进的麦迪科技为例,据其中报显示,中信证券持有公司287万股股份,新进第七大流通股股东,期末持仓市值达1.47亿元。麦迪科技主营为临床医疗管理信息系统,公司股价曾于2月下旬创出高点后持续下跌。统计2月高点到4月初与6月中旬的低点涨跌幅,公司股价分别下跌超20%与30%。在中信证券对公司增仓之后,麦迪科技三季度以来展开反弹,最高实现40%涨幅。

  目前,中信证券共现身7家上市公司前十大流通股股东,持仓市值约33.7亿元,位居券商持股市值第一。除麦迪科技,中信证券二季度新进前十大流通股股东的华贸物流(行情603128,诊股),招商证券(行情600999,诊股)二季度新进的宝丰能源、信达证券二季度新进的通达股份也呈现出了二季度股价低位盘整,三季度以来强势拉升的表现。

  附表 券商二季度新进前十大流通股股东个股(部分)

数据来源:Wind,红周刊

  在券商最新现身前十大流通股股东的38家公司中,有10家是券商在此前持股基础上二季度增持,如中环环保、华峰氨纶等,这同样反映出券商“低位加仓”的手法。如中环环保,中国银河曾在2020一季报持有268万股公司股份,二季度进一步增仓160万股至429万股,目前为公司第三大流通股股东。中环环保主营为污水处理业务和环境工程业务,公司自2017年8月上市,并在当年9月创下历史高点后一路下跌。公司股价在今年第一与第二季度整体均处于历史低位水平。或受益7月市场整体走强与中报业绩良好,公司股价三季度以来实现25%涨幅,并跑赢大市。

  另外,今年一季度获东北证券持仓1999万股、二季度加仓59万股至2058万股,且股价处于相对低位的华峰氨纶,三季度以来股价涨幅超过40%。

  中信证券长线坚守海康威视带来不菲收益

  太平洋(行情601099,诊股)证券重仓绩差股“制造”三个跌停

  除了低位持续布局,券商长线持有绩优股策略同样为其带来不菲收益。

  进一步梳理显示,包括上文提及的中环环保、华峰氨纶等获券商持股2个季度及以上,包括海康威视、广和通(行情300638,诊股)、中旗股份(行情300575,诊股)等均获得券商连续持股超过3个季度。

  其中,智能安防龙头海康威视获中信证券2016年四季度新进,一直持仓至今。中信证券曾于2016年四季度持有4529万股公司股份,新进第七大流通股股东,此后中信证券分别在2017年四季度、2018年四季度、2019年二季度,2019三季报期间大笔增仓,2020年二季度进一步增仓778.90万股。截至2020年二季度末中信证券共持有海康威视10317万股股份,持仓市值由2016年四季度的10.78亿元,最新增至31.31亿元。海康威视股价自2017年以来涨幅接近190%。查阅资料显示,海康威视今年上半年实现净利增速为9.65%,自2010年上市以来均实现了净利润连续增长。

  券商长线持有绩优股获益不菲的案例还有国信证券(行情002736,诊股)2019年四季度新进、至今坚守持股的广和通等。

  与长线持有盈利股形成反差,券商对于一些绩差股的布局则出现了“损兵折将”,如太平洋证券重仓坚守*ST胜利(行情002426,诊股)(维权)(原胜利精密)就暂时没有结出“胜利的果实”。太平洋证券曾于2020年一季度持有*ST胜利5649万股股份,季度末持仓市值高达1.16亿元。不巧的是,*ST胜利因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,自 2020 年 4 月 30 日起,公司被ST。据*ST胜利最新披露的中报数据显示,太平洋持有5649万股股份未变,二季度期间公司股价大跌超20%。太平洋持股市值缩水至0.89亿元。8月10日~12日,*ST胜利股价出现连续三个一字跌停。

  

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