罕见 主力连续7天扫货 万亿金融巨头悄悄启动!“500ETF”突然被暂停融券卖出 什么信号?

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2020-09-18 13:19:19来源:数据宝 评论 230

  中国平安(行情601318,诊股)近10个交易日获主力资金吸筹超51亿,十分罕见。除中国平安以外,美的集团(行情000333,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)等股也纷纷获主力资金大手笔买入。

  市场风格转换,“龙回头”频频出现

  今日早盘,三大指数集体上涨,上证指数上涨0.57%,创业板指微涨0.13%。盘面上,深圳国资委板块涨幅位居首位,建科院(行情300675,诊股)大涨19.07%,深振业A(行情000006,诊股)、沙河股份(行情000014,诊股)、深物业A(行情000011,诊股)等4股相继涨停。

  从指数今年以来整体表现看,自2020年初至8月末,三大指数中,上证指数表现最一般,创业板指累计涨幅最高,超过50%。而进入9月份以来,市场风格出现变化,创业板指大跌超过6%,而上证指数跌幅为3.7%。

  罕见,主力连续7天扫货,万亿金融巨头悄悄启动!“500ETF”突然被暂停融券卖出,什么信号?

  大盘蓝筹股近期表现出现两极分化,包括贵州茅台(行情600519,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)等前期大幅上涨的消费医药蓝筹股大面积回调,而以中国平安、招商银行(行情600036,诊股)等金融蓝筹股表现抗跌,近期更是获主力资金大手笔吸筹。

  这些大面积回调的蓝筹股中,医药龙头长春高新(行情000661,诊股)、食品龙头海天味业、猪肉龙头牧原股份(行情002714,诊股)等白马股从高点跌幅超20%。这3股最新滚动市盈率分别为62.3倍、87.25倍及16.28倍,前2股大幅估值超越行业平均水平,后者与行业估值基本持平。贵州茅台近日也是4连跌,截至午间收盘,股价自高点以来累计跌幅超过7%。

  分析师表示,机构抱团股前期积累了较高的涨幅,估值达到相对高位,存在调整需求。加上部分机构集中调仓换股,板块轮动由高价股切换至低位滞涨股,导致机构抱团股出现大幅回调。

  中国平安近10日获主力吸筹超50亿

  今日早盘,以中国平安、招商银行、万科A(行情000002,诊股)等前期表现不佳的蓝筹股获主力资金大额净流入,截至收盘,中国平安净早盘主力资金流入额近8亿,股价上涨近3%,招商银行早盘主力资金流入近3亿元,万科A流入超3亿元。

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  事实上,中国平安自9月10日以来已连续7日资金呈净流入状态,过去9个交易日也仅9月9日出现小幅净流出,过去9个交易日累计流入资金达到43亿元,如果加上今日早盘,中国平安近10个交易日获主力资金吸筹超51亿,十分罕见。需要指出是,8月末至9月初,中国平安主力资金均为净流出,从8月24日至9月4日合计净流出54亿元。在资金连续流入的推动下,中国平安股价明显出现上涨,自9月7日以来累计涨幅达9.52%,而同期上证指数下跌1.98%。

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  除中国平安以外,美的集团、海康威视、宁波银行等股也纷纷获主力资金大手笔买入。与大幅回调的龙头股相比,近期获主力资金吸筹股特征也相对明显:估值低,大盘蓝筹且前期股价表现一般。

  25只低估值滞涨股获主力资金吸筹超千万

  证券时报・数据宝统计显示,截至最新收盘日,个股估值低于行业水平,8月以来个股涨跌幅弱于行业同期表现,且近5日主力资金净流入额超千万的蓝筹股有25只,银行、建筑材料股居多。

  从近5日主力资金净流入额来看,位居前三的美的集团、潍柴动力(行情000338,诊股)及上汽集团(行情600104,诊股)净流入额均超过4亿,其中美的集团净流入超7亿;中联重科(行情000157,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)等股净流入均超1亿元。估值方面,除银行股具备10倍以下估值外,建筑材料行业的海螺水泥(行情600585,诊股)、塔牌集团(行情002233,诊股)估值也都位于9倍至10倍之间。估值相对较高的有环旭电子(行情601231,诊股)、新洋丰(行情000902,诊股)等,不过环旭电子估值35.4倍,与电子行业53倍估值相比,低出很多;公用事业股联美控股(行情600167,诊股)最新估值低于17倍,而行业估值接近21倍,联美控股估值优于公用事业板块近八成股票。

  二级市场表现方面,上述25股8月以来涨跌不一,上汽集团、中联重科分别上涨11.77%、3.03%;旗滨集团(行情601636,诊股)、冀东水泥(行情000401,诊股)、中国出版(行情601949,诊股)等跌幅均超过10%。

  业绩方面,上述25股仅有7股上半年净利润实现增长,天顺风能(行情002531,诊股)、中联重科净利润增幅均超过50%,海螺水泥上半年净利润小幅增长5.31%,联美控股上半年净利润同比增长15.12%。

  从机构预测股价上涨空间来看,这些滞涨股普遍获得了机构给予10%以上的上涨空间,上涨空间超30%个股有9只,中国建筑(行情601668,诊股)、旗滨集团上涨空间超40%;冀东水泥、中材科技、联美控股等4股上涨空间均超过35%。值得一提的是,机构对联美控股未来业绩也十分看好,截至当前,16家机构一致预测公司2020年、2021年及2022年净利润均保持15%以上的速度稳定增长。

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  交易所暂停“500ETF”融券卖出

  9月16日,深交所官网发布《关于暂停“500ETF”融券卖出的公告》。公告显示,截至2020年9月15日收盘,500ETF融券余量达到该证券上市可流通量的25%。依照规定,深交所自2020年9月16日起暂停该标的证券融券卖出,恢复时间另行通知。此次“500ETF”被暂停融券卖出,是深交所首次暂停个股或ETF的融券卖出,在此之前,只出现个股或ETF被暂停融资买入。

  根据交易所公布的数据,“500ETF”8月中旬以来融券余量猛增,从8月17日的2875.73万份增至9月15日的9061.02万份,一个月内增幅超过200%。截至9月15日收盘,“500ETF”融券余量9061.02万份(对应融券余额6.29亿元),占到该ETF流通份额3.43亿份的26%。

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